Subject: BALANCETE DORA
From: Adenilson Cavicchioli Tiepo <[email-masked]>
To: [email-masked]
Date: Sat, 26 Aug 2006 23:35:45 +0000 (GMT)

DONIZETE,

  SEGUE ANEXO LISTA COM OS DOCUMENTOS QUE FALTAM E BALANCETES PROVISÓRIOS 2005 E 2006 DA EMPRESA DORA MORENOS ME.

  ESTOU DIGITANDO AS DEMAIS EMPRESAS E DEVE CONCLUIR AMANHÃ E TE ENVIAR POR E-MAIL PARA VOCE APRESENTAR NA SEGUNDA.

  GRATO

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Balancete de Verificação
DORA EMILIA MORENO ME                                                                                            CNPJ:00.025.524/0001-37
Periodo: 01/01/2005 a 31/12/2005                                                                                 Folha: 2
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 Conta contabil        Descricao da Conta                  Saldo Anterior               Debito             Credito         Saldo Atual
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1                ATIVO                                          579.540,25 D        758.101,50          660.918,07          676.723,68 D
1.01             CIRCULANTE                                     579.540,25 D        758.101,50          660.918,07          676.723,68 D
1.01.01          DISPONIVEL                                     579.540,25 D        758.101,50          660.918,07          676.723,68 D
1.01.01.001      BENS NUMERARIOS                                579.540,25 D        758.101,50          660.918,07          676.723,68 D
1.01.01.001.001  CAIXA GERAL                                    579.540,25 D        758.101,50          660.918,07          676.723,68 D

2                PASSIVO                                        579.540,25 C        136.340,65          233.524,08          676.723,68 C
2.01             CIRCULANTE                                     117.320,75 C        136.340,65           79.345,04           60.325,14 C
2.01.01          FORNECEDORES                                    57.658,93 C         57.658,93           15.050,47           15.050,47 C
2.01.01.001      FORNECEDORES NACIONAIS                          57.658,93 C         57.658,93           15.050,47           15.050,47 C
2.01.01.001.001  FORNECEDORES NACIONAIS                          57.658,93 C         57.658,93           15.050,47           15.050,47 C

2.01.03          OBRIGAÇOES SOCIAIS E FISCAIS                    59.661,82 C         78.681,72           64.294,57           45.274,67 C
2.01.03.002      OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS                          81.293,39 C         68.194,47           60.171,78           73.270,70 C
2.01.03.002.001  ISSQN A RECOLHER                                 1.924,19 C          1.764,12            2.966,12            3.126,19 C
2.01.03.002.002  ICMS A RECOLHER                                 38.143,06 C         11.450,20           11.777,92           38.470,78 C
2.01.03.002.004  SIMPLES A RECOLHER                              41.226,14 C         54.980,15           45.427,74           31.673,73 C

2.01.03.003      TAXAS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER                21.631,57 D         10.487,25            4.122,79           27.996,03 D
2.01.03.003.010  INSS A RECOLHER                                 22.169,43 D          6.296,66                0,00           28.466,09 D
2.01.03.003.011  FGTS A RECOLHER                                    537,86 C          4.190,59            4.122,79              470,06 C

2.03             PATRIMONIO LIQUIDO                             462.219,50 C              0,00          154.179,04          616.398,54 C
2.03.01          CAPITAL SOCIAL                                  10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C
2.03.01.001      CAPITAL SUBSCRITO                               10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C
2.03.01.001.001  CAPITAL SUBSCRITO                               10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C

2.03.03          LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                 452.219,50 C              0,00          154.179,04          606.398,54 C
2.03.03.001      SALDO ANTERIOR                                   7.325,28 D              0,00                0,00            7.325,28 D
2.03.03.001.001  LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                      7.325,28 D              0,00                0,00            7.325,28 D

2.03.03.002      RESULTADO DO EXERCICIO                         459.544,78 C              0,00          154.179,04          613.723,82 C
2.03.03.002.004  RESULTADO EXERCICIO 2005                       459.544,78 C              0,00          154.179,04          613.723,82 C

3                RECEITA                                              0,00          818.273,28          818.273,28                0,00
3.01             RECEITA OPERACIONAL BRUTA                            0,00          758.101,50          758.101,50                0,00
3.01.02          VENDAS DE MERCADORIAS                                0,00          698.779,00          698.779,00                0,00
3.01.02.001      VENDAS DE MERCADORIAS                                0,00          698.779,00          698.779,00                0,00
3.01.02.001.001  VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO                        0,00          698.779,00          698.779,00                0,00

3.01.03          VENDAS DE SERVIÇOS                                   0,00           59.322,50           59.322,50                0,00
3.01.03.001      VENDA DE SERVIÇOS                                    0,00           59.322,50           59.322,50                0,00
3.01.03.001.001  VENDA DE SERVIÇOS NO ESTADO                          0,00           59.322,50           59.322,50                0,00

3.04             IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           60.171,78           60.171,78                0,00
3.04.01          IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           60.171,78           60.171,78                0,00
3.04.01.001      IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           60.171,78           60.171,78                0,00
3.04.01.001.001  ICMS S/ VENDAS                                       0,00           11.777,92           11.777,92                0,00
3.04.01.001.005  ISSQN                                                0,00            2.966,12            2.966,12                0,00
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Balancete de Verificação
DORA EMILIA MORENO ME                                                                                            CNPJ:00.025.524/0001-37
Periodo: 01/01/2005 a 31/12/2005                                                                                 Folha: 3
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 Conta contabil        Descricao da Conta                  Saldo Anterior               Debito             Credito         Saldo Atual
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3.04.01.001.009  SIMPLES                                              0,00           45.427,74           45.427,74                0,00

4                CUSTOS DAS VENDAS                                    0,00          538.163,53          538.163,53                0,00
4.01             CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                         0,00          538.163,53          538.163,53                0,00
4.01.01          CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                         0,00          538.163,53          538.163,53                0,00
4.01.01.001      CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS                            0,00          538.163,53          538.163,53                0,00
4.01.01.001.020  CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                       0,00          538.163,53          538.163,53                0,00

5                DESPESAS                                             0,00          763.688,65          763.688,65                0,00
5.02             DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             0,00            4.122,79            4.122,79                0,00
5.02.01          DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             0,00            4.122,79            4.122,79                0,00
5.02.01.001      DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       0,00            4.122,79            4.122,79                0,00
5.02.01.001.009  FGTS                                                 0,00            4.122,79            4.122,79                0,00

5.04             DESPESAS FINANCEIRAS                                 0,00            1.464,36            1.464,36                0,00
5.04.01          DESPESAS FINANCEIRAS                                 0,00            1.464,36            1.464,36                0,00
5.04.01.001      DESPESAS BANCARIAS                                   0,00            1.464,36            1.464,36                0,00
5.04.01.001.003  JUROS PASSIVOS                                       0,00            1.464,36            1.464,36                0,00

5.09             DISTRIBUIÇAO DE LUCROS                               0,00          758.101,50          758.101,50                0,00
5.09.01          DISTRIBUIÇAO DE LUCROS                               0,00          758.101,50          758.101,50                0,00
5.09.01.001      DISTRIBUIÇAO DE LUCROS                               0,00          758.101,50          758.101,50                0,00
5.09.01.001.003  TRANSITORIA                                          0,00          758.101,50          758.101,50                0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ativo                                                          676.723,68 D
 Passivo                                                        676.723,68 C
 Receita                                                              0,00
 Despesa                                                              0,00
 Custos                                                               0,00
 ---------------------------------------------------------------------------
 RESULTADO                                                            0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


========================================================================================================================================
Balancete de Verificação
DORA EMILIA MORENO ME                                                                                            CNPJ:00.025.524/0001-37
Periodo: 01/01/2006 a 30/06/2006                                                                                 Folha: 2
========================================================================================================================================
 Conta contabil        Descricao da Conta                  Saldo Anterior               Debito             Credito         Saldo Atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                ATIVO                                          676.723,68 D        233.117,40          181.656,25          728.184,83 D
1.01             CIRCULANTE                                     676.723,68 D        233.117,40          181.656,25          728.184,83 D
1.01.01          DISPONIVEL                                     676.723,68 D        233.117,40          181.656,25          728.184,83 D
1.01.01.001      BENS NUMERARIOS                                676.723,68 D        233.117,40          180.856,25          728.984,83 D
1.01.01.001.001  CAIXA GERAL                                    676.723,68 D        233.117,40          180.856,25          728.984,83 D

1.01.01.007      ADIANTAMENTOS DIVERSOS                               0,00                0,00              800,00              800,00 C
1.01.01.007.001  ADIANTAMENTO DE SALARIOS                             0,00                0,00              800,00              800,00 C

2                PASSIVO                                        676.723,68 C         37.250,44           19.227,54          658.700,78 C
2.01             CIRCULANTE                                      60.325,14 C         37.250,44           19.227,54           42.302,24 C
2.01.01          FORNECEDORES                                    15.050,47 C         15.050,47                0,00                0,00
2.01.01.001      FORNECEDORES NACIONAIS                          15.050,47 C         15.050,47                0,00                0,00
2.01.01.001.001  FORNECEDORES NACIONAIS                          15.050,47 C         15.050,47                0,00                0,00

2.01.03          OBRIGAÇOES SOCIAIS E FISCAIS                    45.274,67 C         22.199,97           19.227,54           42.302,24 C
2.01.03.001      TRABALHISTAS E PREVIDENCIAS                          0,00                0,00            5.998,70            5.998,70 C
2.01.03.001.001  SALARIOS A PAGAR                                     0,00                0,00            5.998,70            5.998,70 C

2.01.03.002      OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS                          73.270,70 C         19.268,77           10.889,87           64.891,80 C
2.01.03.002.001  ISSQN A RECOLHER                                 3.126,19 C          1.729,00            1.613,50            3.010,69 C
2.01.03.002.002  ICMS A RECOLHER                                 38.470,78 C          2.472,95            2.440,97           38.438,80 C
2.01.03.002.003  IRRF A RECOLHER                                      0,00                0,00              320,68              320,68 C
2.01.03.002.004  SIMPLES A RECOLHER                              31.673,73 C         15.066,82            6.514,72           23.121,63 C

2.01.03.003      TAXAS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER                27.996,03 D          2.931,20            2.338,97           28.588,26 D
2.01.03.003.010  INSS A RECOLHER                                 28.466,09 D          1.705,99              916,94           29.255,14 D
2.01.03.003.011  FGTS A RECOLHER                                    470,06 C          1.225,21            1.422,03              666,88 C

2.03             PATRIMONIO LIQUIDO                             616.398,54 C              0,00                0,00          616.398,54 C
2.03.01          CAPITAL SOCIAL                                  10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C
2.03.01.001      CAPITAL SUBSCRITO                               10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C
2.03.01.001.001  CAPITAL SUBSCRITO                               10.000,00 C              0,00                0,00           10.000,00 C

2.03.03          LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                 606.398,54 C              0,00                0,00          606.398,54 C
2.03.03.001      SALDO ANTERIOR                                   7.325,28 D              0,00                0,00            7.325,28 D
2.03.03.001.001  LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                      7.325,28 D              0,00                0,00            7.325,28 D

2.03.03.002      RESULTADO DO EXERCICIO                         613.723,82 C              0,00                0,00          613.723,82 C
2.03.03.002.004  RESULTADO EXERCICIO 2005                       613.723,82 C              0,00                0,00          613.723,82 C

3                RECEITA                                              0,00           10.546,87          233.117,40          222.570,53 C
3.01             RECEITA OPERACIONAL BRUTA                            0,00                0,00          233.117,40          233.117,40 C
3.01.02          VENDAS DE MERCADORIAS                                0,00                0,00          200.847,40          200.847,40 C
3.01.02.001      VENDAS DE MERCADORIAS                                0,00                0,00          200.847,40          200.847,40 C
3.01.02.001.001  VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO                        0,00                0,00          200.847,40          200.847,40 C

3.01.03          VENDAS DE SERVIÇOS                                   0,00                0,00           32.270,00           32.270,00 C
3.01.03.001      VENDA DE SERVIÇOS                                    0,00                0,00           32.270,00           32.270,00 C
========================================================================================================================================
Balancete de Verificação
DORA EMILIA MORENO ME                                                                                            CNPJ:00.025.524/0001-37
Periodo: 01/01/2006 a 30/06/2006                                                                                 Folha: 3
========================================================================================================================================
 Conta contabil        Descricao da Conta                  Saldo Anterior               Debito             Credito         Saldo Atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.01.03.001.001  VENDA DE SERVIÇOS NO ESTADO                          0,00                0,00           32.270,00           32.270,00 C

3.04             IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           10.546,87                0,00           10.546,87 D
3.04.01          IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           10.546,87                0,00           10.546,87 D
3.04.01.001      IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS                        0,00           10.546,87                0,00           10.546,87 D
3.04.01.001.001  ICMS S/ VENDAS                                       0,00            2.418,65                0,00            2.418,65 D
3.04.01.001.005  ISSQN                                                0,00            1.613,50                0,00            1.613,50 D
3.04.01.001.009  SIMPLES                                              0,00            6.514,72                0,00            6.514,72 D

4                CUSTOS DAS VENDAS                                    0,00           69.593,25                0,00           69.593,25 D
4.01             CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                         0,00           69.593,25                0,00           69.593,25 D
4.01.01          CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                         0,00           69.593,25                0,00           69.593,25 D
4.01.01.001      CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS                            0,00           69.593,25                0,00           69.593,25 D
4.01.01.001.020  CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                       0,00           69.570,93                0,00           69.570,93 D
4.01.01.001.021  ICMS DIF ALIQUOTA                                    0,00               22,32                0,00               22,32 D

5                DESPESAS                                             0,00           83.792,95              299,72           83.493,23 D
5.02             DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             0,00           83.792,95              299,72           83.493,23 D
5.02.01          DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             0,00           83.792,95              299,72           83.493,23 D
5.02.01.001      DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       0,00            9.758,07              299,72            9.458,35 D
5.02.01.001.001  SALARIOS E ORDENADOS                                 0,00            8.336,04                0,00            8.336,04 D
5.02.01.001.009  FGTS                                                 0,00            1.422,03                0,00            1.422,03 D
5.02.01.001.019  RECUPERACOS DIVERSOS S/ FOLHA PGTO                   0,00                0,00              299,72              299,72 C

5.02.01.002      DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                      0,00           74.034,88                0,00           74.034,88 D
5.02.01.002.022  MATERIAL DE CONSUMO                                  0,00           74.034,88                0,00           74.034,88 D
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 Ativo                                                          728.184,83 D
 Passivo                                                        658.700,78 C
 Receita                                                        222.570,53 C
 Despesa                                                         69.593,25 D
 Custos                                                          83.493,23 D
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 Lucro                                                           69.484,05
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