Subject: custos & stock & extrato
From: "Jose M. de la Fuente" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Date: Mon, 7 Aug 2006 12:20:59 -0300

Antonio,

Desculpe a demora, me diga como esta o tema do processo, será que estaria
dando entrada amanha?

Abraço

José.

 

Agência/Conta: 0478-15748-73 - SMC DO BRASIL PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA

 Período: 05/07/2006 a 07/08/2006

 Média de investimentos

 Mai 

0,00 

 Isenção de tarifas

 Pacote mês de Junho

0,00 % 

 Informações

 

 14/08

CPMF PROXIMO PERIODO 

21,29 

 

Movimentação em contas 

 

 

 Data

Conta corrente 

 

Valor  

 04/07

Saldo anterior

 

17.963,28 C 

 05/07

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0620626 

221,88  D 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0620625 

866,80  D 

 

SAQUE CAIXA AUTOMATICO 

0914 

0002112 

200,00  D 

 

PAGTO C/CHEQUE 

0914 

0394608 

4.597,04  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394607 

1.032,00  D 

 

Saldo disponível 

 

11.045,56  C 

 06/07

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

3.500,00  C 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0697791 

110,00  D 

 

AGUA/LUZ/TELEFONE 

0478 

0697852 

374,61  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394610 

3.730,99  D 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

8,20  D 

 

Saldo disponível 

 

10.321,76  C 

 07/07

DEP DINHEIRO 

2498 

0006498 

600,00  C 

 

DP BLQ02 BCOS 

2498 

0041345 

40,20  C 

 

Saldo disponível 

 

10.921,76  C 

 

Saldo indisponível 

 

40,20  C 

 

Saldo total 

 

10.961,96  C 

 10/07

IPTU/ISS/TAXAS MUNIC 

0478 

0859888 

80,94  D 

 

SAQUE CAIXA AUTOMATICO 

0914 

0004954 

300,00  D 

 

TRF PACOTE MES 

0478 

0062006 

39,50  D 

 

Saldo disponível 

 

10.501,32  C 

 

Saldo indisponível 

 

40,20  C 

 

Saldo total 

 

10.541,52  C 

 11/07

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

3.138,80  C 

 

CHEQUE 

0478 

0394609 

175,00  D 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

8,20  D 

 

Saldo disponível 

 

13.497,12  C 

 12/07

C P M F I 

0478 

0500500 

50,65  D 

 

Saldo disponível 

 

13.446,47  C 

 13/07

SAQUE C/ CARTAO 

0914 

0001436 

2.000,00  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394611 

322,45  D 

 

Saldo disponível 

 

11.124,02  C 

 14/07

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0520703 

1.000,00  D 

 

TRIBUTOS FEDERAIS DARF 

0478 

0521060 

2.015,15  D 

 

TRIBUTOS FEDERAIS DARF 

0478 

0521061 

437,50  D 

 

Saldo disponível 

 

7.671,37  C 

 17/07

CHEQUE 

0478 

0394613 

364,00  D 

 

Saldo disponível 

 

7.307,37  C 

 18/07

EMISSAO DOC COMPE 

0478 

0659304 

1.100,00  D 

 

TARIFA TED/DOC/OP 

0478 

0000000 

8,00  D 

 

Saldo disponível 

 

6.199,37  C 

 19/07

SAQUE C/ CARTAO 

0478 

0003958 

5.500,00  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394612 

150,00  D 

 

Saldo disponível 

 

549,37  C 

 20/07

DEP DINHEIRO 

2463 

0000553 

137,00  C 

 

DEP DINHEIRO 

2463 

0000554 

1.000,00  C 

 

DEP DINHEIRO 

1123 

0002584 

2.000,00  C 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0725702 

121,00  D 

 

Saldo disponível 

 

3.565,37  C 

 21/07

DEP DINHEIRO 

2463 

0001926 

238,00  C 

 

SAQUE CAIXA AUTOMATICO 

0914 

0003422 

200,00  D 

 

Saldo disponível 

 

3.603,37  C 

 24/07

C P M F I 

0478 

0500500 

50,13  D 

 

Saldo disponível 

 

3.553,24  C 

 25/07

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

5.540,00  C 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

8,20  D 

 

Saldo disponível 

 

9.085,04  C 

 27/07

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

1.862,00  C 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

4,10  D 

 

Saldo disponível 

 

10.942,94  C 

 28/07

CHEQUE 

0478 

0394615 

340,00  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394616 

536,87  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394618 

1.425,00  D 

 

Saldo disponível 

 

8.641,07  C 

 31/07

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

2.060,86  C 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0575333 

40,00  D 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0575334 

30,15  D 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0575335 

750,00  D 

 

SAQUE CAIXA AUTOMATICO 

0914 

0000226 

200,00  D 

 

CHEQUE 

0478 

0394617 

500,00  D 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

8,20  D 

 

Saldo disponível 

 

9.173,58  C 

 01/08

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

2.505,00  C 

 

TRANSFER P-DOC 

0478 

0578594 

2.202,00  C 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

4,10  D 

 

Saldo disponível 

 

13.876,48  C 

 02/08

C P M F I 

0478 

0500500 

15,37  D 

 

PAGAMENTO ELETRONICO 

0478 

0667305 

742,39  D 

 

PAGTO C/CHEQUE 

0914 

0394619 

288,91  D 

 

Saldo disponível 

 

12.829,81  C 

 03/08

CNR COMP/DISP. 

0478 

0990520 

3.137,00  C 

 

EMISSAO DOC COMPE 

0478 

0918998 

4.200,00  D 

 

TARIFA TED/DOC/OP 

0478 

0000000 

8,00  D 

 

TARIFA DE COBRANCA* 

0478 

0000000 

4,10  D 

 

Saldo disponível 

 

11.754,71  C 

 04/08

SAQUE CAIXA AUTOMATICO 

0914 

0002817 

360,00  D 

 Saldo da conta corrente em  07/08/2006  às  12:12:55

 Saldo atual disponível

11.394,71 C 

 Saldo indisponível 1 dia

0,00     

 Saldo indisponível 2 dias

0,00     

 Saldo indisponível + de 2 dias

0,00     

 Saldo total

11.394,71 C 

 Data

Conta investimento 

 

Valor  

 04/07

Saldo anterior

 

0,00 C 

 

 Saldo da conta investimento em  07/08/2006  às  12:12:55

 Saldo atual disponível

0,00 C 

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